基金经理：毛甜
| 单位净值:2.2292 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:2.2292 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,617,120 | 25,198,800 | 647,050 | 405,574 |
| 基金本期净收益(元) | 7,465,990 | 5,084,330 | 210,218 | 238,492 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | 0.6483 | 0.0319 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,754,900 | 83,758,200 | 32,830,100 | 22,758,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0422 | 2.051 | 1.3352 | 1.3188 |
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