基金经理：房俊一
| 单位净值:1.9646 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.9646 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,936,900 | -8,018,380 | 1,642,710 | 22,651,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,067,920 | 2,227,140 | 9,716,300 | 5,351,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1779 | -0.1644 | 0.0269 | 0.5035 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,503,300 | 100,031,000 | 90,724,600 | 128,688,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.195 | 2.0494 | 2.1179 | 2.1038 |
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