基金经理：房俊一
| 单位净值:1.9578 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:1.9578 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 22,651,900 | -708,895 | -3,925,440 | -860,156 |
| 基金本期净收益(元) | 5,351,290 | -1,716,570 | 43,390 | 179,595 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5035 | -0.0218 | -0.1914 | -0.1881 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,688,000 | 47,726,800 | 58,585,500 | 11,193,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1038 | 1.5468 | 1.5288 | 1.4335 |
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