基金经理:吴可凡
单位净值:0.9678 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2025/2/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -228,212 | 549,101 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 68,472 | 52,604 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | 0.057 | ||
期末基金资产净值(元) | 12,443,000 | 10,680,200 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0128 | 1.0448 |