基金经理：吴可凡
| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,117,970 | -1,546,970 | 472,800 | -474,369 |
| 基金本期净收益(元) | 951,240 | 443,519 | 157,318 | 56,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0339 | 0.0212 | -0.0291 |
| 期末基金资产净值(元) | 69,939,500 | 58,940,400 | 28,127,100 | 18,437,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9754 | 0.9619 | 0.9829 | 0.9689 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。