基金经理：范万里
| 单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0193 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起C(021691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -826,139 | 418,925 | 2,512,800 | 3,015,040 |
| 基金本期净收益(元) | -66,146 | 714,433 | 569,977 | 776,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 | 0.035 | 0.1636 | 0.2056 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,923,400 | 14,675,400 | 15,306,300 | 11,239,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1057 | 1.169 | 1.1169 | 0.9987 |
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