基金经理：范万里
| 单位净值:0.8831 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.8831 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -878 | -3,153,370 | -1,658,750 | 718,692 |
| 基金本期净收益(元) | -51,402 | 424,938 | -98,851 | 1,111,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.1214 | -0.065 | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,567,500 | 24,761,300 | 30,742,000 | 24,677,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9778 | 0.9693 | 1.1096 | 1.1722 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。