基金经理:范万里
单位净值:0.9924 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:0.9924 | 截止日期:2025/2/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商资管北证50成份指数发起A(021690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,034,210 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -20,830 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1795 | |||
期末基金资产净值(元) | 10,287,900 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8326 |