基金经理：范万里
| 单位净值:0.9478 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9478 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,153,370 | -1,658,750 | 718,692 | 1,784,710 |
| 基金本期净收益(元) | 424,938 | -98,851 | 1,111,680 | 537,179 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1214 | -0.065 | 0.0395 | 0.1227 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,761,300 | 30,742,000 | 24,677,100 | 17,615,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9693 | 1.1096 | 1.1722 | 1.1192 |
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