| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银启晨利率债债券(021677)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,901,500 | 12,403,800 | 6,204,220 | -67,966,800 |
| 基金本期净收益(元) | 17,508,800 | 4,017,500 | -2,730,090 | -52,028,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0065 | 0.0021 | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,133,000 | 1,873,170,000 | 2,562,540,000 | 3,082,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0269 | 1.0187 | 1.012 | 1.0098 |
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