| 单位净值:1.3371 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:1.3371 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -43,565,100 | -12,621,200 | 719,425 | 6,236,390 |
| 基金本期净收益(元) | -6,001,990 | -1,495,580 | 1,057,670 | 1,306,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4495 | -0.1537 | 0.0223 | 0.3697 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,060,500 | 147,027,000 | 59,448,400 | 42,633,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1566 | 1.6029 | 1.476 | 1.4425 |
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