基金经理：徐成
| 单位净值:2.8710 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.8710 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 759,526,000 | -93,158,600 | 3,401,100 | 2,424,430 |
| 基金本期净收益(元) | 356,780,000 | 8,905,580 | 2,837,710 | 1,566,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.2086 | -0.2254 | 0.1196 | 0.3105 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,322,870,000 | 1,248,680,000 | 83,812,800 | 26,025,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.1904 | 1.9212 | 1.7855 | 1.6801 |
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