基金经理：苏燕青
| 单位净值:1.2166 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.2166 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 3,415,080 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -1,710 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3342 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 14,957,400 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3162 | |||
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