基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.5663 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.5663 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 37,526,100 | -71,307 | 3,270,090 | -809,452 |
| 基金本期净收益(元) | 550,430 | 85,190 | 165,053 | 440,496 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3983 | -0.0025 | 0.188 | -0.0646 |
| 期末基金资产净值(元) | 408,905,000 | 49,461,700 | 38,792,700 | 15,878,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8181 | 1.5301 | 1.536 | 1.2523 |
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