基金经理：乔华国
| 单位净值:1.4586 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.4586 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银聚优智选混合发起A(021631)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,129,180 | 2,709,330 | 1,490,420 | 1,029,500 |
| 基金本期净收益(元) | -377,744 | 1,449,660 | 1,265,190 | 918,648 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0766 | 0.2633 | 0.1477 | 0.1026 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,693,800 | 24,081,700 | 13,925,200 | 12,279,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5559 | 1.6317 | 1.3713 | 1.2237 |
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