基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新规模:12.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -502,153 | 780,891 | 514,184 | 205,222 |
| 基金本期净收益(元) | 714,659 | 827,888 | 763,637 | 297,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,293,980,000 | 658,831,000 | 283,357,000 | 100,596,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0353 | 1.0338 | 1.0315 |
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