基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0217 | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2025/5/16 | |||
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| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳华纯债债券E(021628)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 53,757 | -488 | 102 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 36,646 | 631 | 46 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0022 | 0.002 | |
| 期末基金资产净值(元) | 96,553,100 | 72,234 | 53,639 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0203 | 1.0104 | 1.0123 | |
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