基金经理：毛甜
| 单位净值:1.2829 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2829 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -18,361,500 | -2,501,160 | 2,622,250 | 172,750 |
| 基金本期净收益(元) | -680,415 | 105,529 | 478,765 | -114,524 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4119 | -0.1434 | 0.1874 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,132,800 | 28,076,700 | 26,610,300 | 19,641,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3877 | 1.5803 | 1.718 | 1.5024 |
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