基金经理：李佳亮
| 单位净值:3.1638 | 净值增长率:-5.18% | 净值增长率:-5.18% | 累计净值:3.1638 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,247,780,000 | -36,971,600 | -172,694,000 | 343,506,000 |
| 基金本期净收益(元) | 146,825,000 | 40,056,700 | 49,007,200 | 68,736,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.4232 | -0.0831 | -0.2714 | 1.0225 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,069,390,000 | 981,263,000 | 1,093,420,000 | 1,642,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.8672 | 2.3475 | 2.3925 | 2.6091 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。