基金经理:姜华
单位净值:0.8505 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8505 | 截止日期:2025/2/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,263 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,410 | -18 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 | 0.0001 | 0.0002 | |
期末基金资产净值(元) | 636,644 | 1,510 | 1,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8307 | 0.8303 | 0.8407 |