基金经理：徐留明
| 单位净值:1.2189 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.2189 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全竞争优势混合C(021591)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 392,619 | -192,889 | 5,705 | 2,029,720 |
| 基金本期净收益(元) | 452,826 | 88,650 | 17,678 | 171,761 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0682 | -0.0347 | 0.0012 | 0.1786 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,940,440 | 8,108,100 | 5,726,390 | 5,815,140 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2185 | 1.1628 | 1.1684 | 1.1676 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。