基金经理:腊博
单位净值:1.0404 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业恒悦180天持有期债券A(021554)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 140,974 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 91,943 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | |||
期末基金资产净值(元) | 5,643,780 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 |