基金经理:刘泽序
单位净值:0.7759 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2025/2/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银创新医疗混合C(021546)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -463,626 | 513,080 | -411,620 | 0 |
基金本期净收益(元) | 259,215 | -473,004 | -1,186 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 | 0.0838 | -0.1065 | |
期末基金资产净值(元) | 4,828,450 | 5,204,580 | 4,709,830 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7767 | 0.8515 | 0.7676 |