基金经理：张戈
| 单位净值:1.5983 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.5983 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证软件服务指数发起C(021536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -53,571,400 | 41,375,200 | -3,439,330 | -9,203,280 |
| 基金本期净收益(元) | -10,437,800 | 11,009,800 | -7,444,430 | 1,923,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1735 | 0.2479 | -0.0287 | -0.0975 |
| 期末基金资产净值(元) | 353,466,000 | 515,688,000 | 161,092,000 | 204,323,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4938 | 1.6457 | 1.4068 | 1.421 |
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