| 单位净值:1.6595 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.6595 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 31,623,900 | 501,205 | 1,046,200 | -2,995,520 |
| 基金本期净收益(元) | 1,591,930 | -839,950 | 294,795 | 461,366 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6587 | 0.0174 | 0.0365 | -0.1695 |
| 期末基金资产净值(元) | 674,445,000 | 32,464,200 | 36,775,000 | 33,538,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7847 | 1.2543 | 1.2231 | 1.1918 |
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