基金经理：洪明华
| 单位净值:3.0086 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:3.0086 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,310,640,000 | -44,025,900 | -3,345,610 | 31,623,900 |
| 基金本期净收益(元) | 108,812,000 | 15,164,800 | 16,098,100 | 1,591,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.6849 | -0.0956 | -0.0161 | 0.6587 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,606,270,000 | 906,664,000 | 353,929,000 | 674,445,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.3348 | 1.8831 | 1.8024 | 1.7847 |
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