| 单位净值:1.0402 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0402 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈安航90天持有债券C(021531)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,783 | 5,049 | 12,889 | -41,862 |
| 基金本期净收益(元) | 11,610 | 10,651 | 2,993 | -21,023 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0028 | 0.0055 | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,369,980 | 1,583,610 | 2,230,240 | 3,166,880 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0417 | 1.0346 | 1.0327 | 1.0273 |
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