| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华兴利债券C(021518)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -407,363 | -153,336 | 1,660,990 | 346,257 |
| 基金本期净收益(元) | -147,717 | 1,125,850 | 1,097,820 | -431,892 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0026 | 0.0501 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,760,700 | 52,452,700 | 37,522,300 | 48,783,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0786 | 1.0998 | 1.0942 | 1.0399 |
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