| 单位净值:3.1043 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:3.1043 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时黄金ETF联接E(021499)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 44,216,700 | 10,978,900 | 35,312,800 | 2,283,350 |
| 基金本期净收益(元) | 11,529,900 | 6,156,030 | 3,450,880 | 952,633 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3659 | 0.0986 | 0.3722 | 0.0729 |
| 期末基金资产净值(元) | 394,247,000 | 282,420,000 | 284,582,000 | 96,517,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8586 | 2.5179 | 2.418 | 2.0587 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。