单位净值:2.0634 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.0634 | 截止日期:2024/12/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时黄金ETF联接E(021499)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,452,680 | -30,335 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,104,560 | 16,172 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1425 | -0.0104 | ||
期末基金资产净值(元) | 240,689,000 | 7,938,930 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9996 | 1.8613 |