基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.8902 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:0.8902 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国医疗产业混合发起式C(021451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,123,880 | -4,347,700 | -436,550 | 4,958 |
| 基金本期净收益(元) | -947,857 | -1,090,000 | -101,089 | -1,569 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | -0.1601 | -0.02 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,633,200 | 24,377,100 | 37,457,000 | 410,436 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9009 | 0.9541 | 1.1102 | 0.9988 |
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