| 单位净值:1.0296 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 基金本期净收益(元) | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0044 | 0.0046 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 290 | 289 | 298 | 297 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0302 | 1.0225 | 1.018 | 1.0134 |
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