| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0426 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新规模:23.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 18,497,400 | 12,440,500 | 15,542,100 | -31,256,100 |
| 基金本期净收益(元) | 13,056,400 | -2,471,540 | 5,435,530 | -9,052,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0035 | 0.0043 | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,379,130,000 | 2,698,940,000 | 3,986,290,000 | 3,480,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0082 | 1.0032 | 0.999 | 0.9945 |
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