| 单位净值:1.0082 | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2025/6/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -35,852 | 154,139 | 378,751 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 41,679 | 82,679 | 400,466 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0029 | 0.0023 | |
| 期末基金资产净值(元) | 49,658,500 | 94,026,700 | 82,409,900 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0054 | 1.0061 | 1.0036 | |
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