基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8743 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.8743 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -229,655 | 77,323 | -13,953 | 1,442 |
| 基金本期净收益(元) | -9,240 | 6,147 | -102 | -65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1191 | 0.0967 | -0.0609 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,454,280 | 793,655 | 661,806 | 75,252 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9165 | 1.0422 | 0.8997 | 0.9032 |
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