基金经理：林嵩
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,049,650 | -315,228 | -1,379,890 | 1,439,180 |
| 基金本期净收益(元) | -55,963 | -191,947 | -47,481 | 25,105 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0922 | -0.0281 | -0.1253 | 0.1374 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,439,590 | 10,049,300 | 10,081,100 | 11,397,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8065 | 0.8955 | 0.9192 | 1.0447 |
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