基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8628 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:0.8628 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -622,998 | -563,824 | -387,226 | 123,585 |
| 基金本期净收益(元) | -115,039 | -71,882 | -22,135 | 11,453 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0966 | -0.0868 | -0.1178 | 0.0678 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,079,370 | 6,151,510 | 4,070,640 | 1,659,840 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7893 | 0.8772 | 0.9002 | 1.023 |
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