基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8800 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8800 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,170,470 | -391,482 | -1,404,040 | 1,485,670 |
| 基金本期净收益(元) | -229,032 | -122,199 | -46,810 | 86,542 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0924 | -0.0322 | -0.1228 | 0.1286 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,465,800 | 10,994,600 | 10,178,900 | 11,654,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7937 | 0.8816 | 0.9042 | 1.0271 |
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