基金经理：李耀柱
| 单位净值:4.6607 | 净值增长率:-3.06% | 净值增长率:-3.06% | 累计净值:4.6607 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 109,754,000 | 198,387,000 | -123,911,000 | 15,165,300 |
| 基金本期净收益(元) | 35,191,600 | 39,500,100 | -5,074,140 | 14,505,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3968 | 0.5331 | -0.38 | 0.1963 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,368,590,000 | 1,243,520,000 | 1,495,480,000 | 406,991,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.5865 | 4.1826 | 3.6261 | 3.9151 |
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