基金经理：楼华锋
| 单位净值:3.0320 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.0320 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合C(021265)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,948,230 | 4,776,150 | 51,099,700 | 4,894,310 |
| 基金本期净收益(元) | 32,194,800 | 17,487,300 | 31,360,700 | 807,666 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 | 0.0569 | 0.494 | 0.0615 |
| 期末基金资产净值(元) | 463,198,000 | 255,691,000 | 266,968,000 | 205,111,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7746 | 2.7648 | 2.7191 | 2.233 |
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