| 单位净值:1.0724 | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2026/9/10 | |||
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| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通120天持有债券发起C(021261)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 545,849 | 656,569 | 1,248,160 | 409,385 |
| 基金本期净收益(元) | 373,831 | 534,114 | 968,188 | 1,125,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,862,900 | 88,907,000 | 128,565,000 | 291,544,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0676 | 1.0605 | 1.0539 | 1.0475 |
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