基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.1501 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.1925 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,514,490 | 450,646 | 159,994 | 336,991 |
| 基金本期净收益(元) | 82,140 | 372,527 | 145,130 | 162,823 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1484 | 0.0304 | 0.0179 | 0.0539 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,605,400 | 15,909,700 | 17,403,900 | 5,991,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9895 | 1.1413 | 1.1123 | 1.0798 |
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