基金经理：顾昕
| 单位净值:1.4043 | 净值增长率:-2.53% | 净值增长率:-2.53% | 累计净值:1.4043 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安北证50成份指数发起式C(021173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,098,840 | -54,258,000 | -31,131,800 | 16,550,300 |
| 基金本期净收益(元) | -5,618,290 | 6,437,510 | -362,078 | 39,881,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | -0.205 | -0.0983 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(元) | 485,479,000 | 481,725,000 | 622,015,000 | 577,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7138 | 1.7052 | 1.9517 | 2.0718 |
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