基金经理：陈曦
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1001 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,572,350 | 276,932 | 1,056,610 | 1,327,640 |
| 基金本期净收益(元) | -1,000,490 | 2,480,330 | 773,230 | 380,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | 0.003 | 0.0176 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,294,500 | 102,933,000 | 94,963,700 | 54,720,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0742 | 1.0922 | 1.0881 | 1.0718 |
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