基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券C(021137)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 191,058 | -152,501 | -261,375 | 767,139 |
| 基金本期净收益(元) | 201,263 | -148,315 | -54,820 | 438,658 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | -0.0128 | -0.0107 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,484,320 | 7,036,490 | 21,130,500 | 27,469,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0005 | 1.0044 | 1.0156 |
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