基金经理:吴敌
单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0106 | 截止日期:2024/11/1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集享债券C(021137)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,113,350 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,859,510 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | |||
期末基金资产净值(元) | 96,058,300 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0021 |