基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集享债券A(021136)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 482,221 | 2,243,670 | -544,697 | -1,477,540 |
| 基金本期净收益(元) | 738,437 | 1,093,800 | -1,212,480 | -298,797 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0384 | -0.0053 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,419,400 | 48,980,600 | 78,192,700 | 121,679,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0405 | 1.0036 | 1.0069 |
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