基金经理:吴敌
单位净值:1.0146 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0146 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集享债券A(021136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 7,348,410 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 11,924,100 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | |||
期末基金资产净值(元) | 582,242,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.003 |