| 单位净值:1.0171 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 158,547 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 231,049 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 45,241,500 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0035 | |||
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