基金经理：许利明
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2025/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 375,868 | 11,304,000 | -1,986,950 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 14,774,600 | -3,918,740 | -448,420 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0565 | -0.0099 | |
| 期末基金资产净值(元) | 209,797,000 | 209,340,000 | 198,022,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0484 | 1.0465 | 0.99 | |
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