| 单位净值:1.3140 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3140 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北证50成份指数发起I(021115)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -687,251 | 652,758 | 1,606,550 | 714,249 |
| 基金本期净收益(元) | 135,752 | 1,048,540 | 967,148 | 323,479 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 | 0.0716 | 0.2053 | 0.1596 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,509,300 | 12,428,800 | 9,551,520 | 6,748,120 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3276 | 1.4076 | 1.3419 | 1.2063 |
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