基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.5733 | 净值增长率:5.06% | 累计净值:1.5733 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C(021089)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,397,500 | -154,669 | -3,006,760 | 2,137,380 |
| 基金本期净收益(元) | 75,570 | 228,293 | 2,587,360 | 993,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2489 | -0.0169 | -0.361 | 0.3351 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,850,820 | 16,469,800 | 13,439,300 | 14,591,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3399 | 1.5434 | 1.5562 | 1.9317 |
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