基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.7001 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:1.7001 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,392,200 | 17,229,100 | 4,506,040 | -1,682,440 |
| 基金本期净收益(元) | 6,494,120 | 8,489,760 | 62,657 | 60,195 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4779 | 0.2756 | 0.22 | -0.1522 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,769,200 | 66,205,900 | 52,951,000 | 12,375,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9361 | 1.4966 | 1.2872 | 1.0645 |
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