| 单位净值:1.6804 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6804 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中证500指数增强A(021051)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,627,990 | 11,904,300 | 3,756,860 | 1,751,330 |
| 基金本期净收益(元) | 3,705,030 | 10,201,900 | 1,556,780 | 675,162 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0601 | 0.2699 | 0.0893 | 0.0439 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,895,500 | 75,179,800 | 59,926,200 | 43,248,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5658 | 1.5312 | 1.2653 | 1.1991 |
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