| 单位净值:2.0440 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:2.0440 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方上海金ETF发起联接I(021004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,042,490 | 2,146,560 | 1,807,960 | 284,860 |
| 基金本期净收益(元) | 228,665 | 713,331 | 531,687 | 306,411 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1503 | 0.1961 | 0.2117 | 0.0415 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,038,500 | 26,214,400 | 14,762,100 | 11,191,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0724 | 1.9849 | 1.7928 | 1.5801 |
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