| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.0816 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -306 | -110 | 609 | -220 |
| 基金本期净收益(元) | -354 | 336 | 290 | 325 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0029 | 0.0152 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,571 | 29,777 | 40,038 | 40,628 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9851 | 0.9955 | 1.0022 | 1.0169 |
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