| 单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力混合D(020929)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 198 | 2,432 | 83 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,619 | 846 | 171 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0243 | 0.0008 | |
| 期末基金资产净值(元) | 61,594 | 61,396 | 109,963 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0276 | 1.0243 | 1.0008 | |
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