基金经理：任祺
| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0586 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:5.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓卓利率债(020925)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,744,580 | 1,062,960 | -812,069 | -15,801,400 |
| 基金本期净收益(元) | 1,101,290 | -2,366,160 | -863,037 | -11,491,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0031 | -0.002 | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 506,956,000 | 501,113,000 | 599,524,000 | 530,659,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0057 | 0.9999 | 1.0018 |
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