基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.9572 | 净值增长率:-3.47% | 净值增长率:-3.47% | 累计净值:1.9572 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证芯片产业指数发起式C(020854)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 104,795,000 | 3,605,630 | -18,303 | 1,356,860 |
| 基金本期净收益(元) | 25,780,900 | 736,933 | 1,894,020 | 576,303 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6876 | 0.064 | -0.0006 | 0.0683 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,894,000 | 173,560,000 | 61,110,700 | 36,218,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1833 | 1.4765 | 1.482 | 1.435 |
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