基金经理：吕一楠
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/12/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,321,740 | 23,300,100 | -10,062,700 | 54,460,200 |
| 基金本期净收益(元) | 15,640,600 | 16,209,600 | 15,341,000 | 33,568,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0073 | -0.0032 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,265,640,000 | 3,269,960,000 | 3,246,660,000 | 3,256,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0275 | 1.0289 | 1.0215 | 1.0247 |
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