基金经理：李佳亮
| 单位净值:3.1059 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:3.1059 | 截止日期:2026/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证半导体产业指数发起A(020839)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 342,772,000 | -15,639,500 | -176,272 | 44,197,700 |
| 基金本期净收益(元) | 50,267,100 | 4,822,180 | 6,641,960 | 5,903,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.6074 | -0.1232 | -0.002 | 0.7619 |
| 期末基金资产净值(元) | 698,651,000 | 309,208,000 | 194,814,000 | 152,098,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.8121 | 2.1764 | 2.1713 | 2.1937 |
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